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Le rapport sur les applications des comptes clients indique les débits et les crédits qui ont été appliqués aux factures, ainsi que la date de ces applications.
Pour afficher et imprimer le rapport sur les applications des comptes clients, choisissez Fichier > Imprimer des rapports. Dans l’écran Imprimer des rapports, cliquez sur Grand livre des comptes clients dans le volet Rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
Vous pouvez analyser le rapport d’un point de vue de débit (factures, frais de service, notes de débit) et de crédit (espèces, chèque, notes de crédit, radiations). Dans l’onglet Disposition, sélectionnez Postes débiteurs ou Postes créditeurs dans la liste déroulante Appliqué à. La valeur par défaut pour le rapport est Postes débiteurs.
Comme plusieurs autres rapports DT Gestion, ce rapport préconise des possibilités de forage descendant. Par exemple, lorsque vous cliquez sur une facture dans Prévisualiser un rapport, vous serez dirigé vers l’onglet Sommaire dans Facturation détaillée. Lorsque vous cliquez sur un reçu ou une radiation, vous serez dirigé vers l’onglet Reçus ou Ajustements dans l’écran Saisie des reçus et des ajustements.
Ce rapport comprend les renseignements suivants pour la plage de dates que vous définissez :
- Identifiant, Nom/Description : l’ID et les noms des éléments que vous avez sélectionnés pour le regroupement du rapport
- Type : type de saisie comptes débiteurs (facture, frais de service, reçu, note de débit, notes de crédit, radiation)
Remarque : Ce rapport n’inclut pas la provision insuffisante ou le remboursement de carte de crédit comme un crédit ou un débit initial.
- Date : la date d’application des comptes clients
- Référence : numéro de chèque ou autres renseignements de référence saisis dans Saisie des reçus et des ajustements
- Débit : le montant des saisies comptes débiteurs de type facture, frais de service ou note de débit
- Crédit : montant des saisies comptes débiteurs de type reçu, note de crédit et radiation
- Appliqué : dans l’écran Débit, cette colonne indique le montant puisé de la colonne Crédit qui a été appliqué à la colonne Débit par rapport à un élément dans le rapport. dans l’écran Crédit, cette colonne indique le contraire : le montant puisé de la colonne Débit qui a été appliqué à la colonne Crédit par rapport à un élément dans le rapport.
- Ouvert : le compte ouvert de l’élément appliqué (par exemple, dans l’écran Débit, il s’agit du compte ouvert de la facture; dans l’écran Crédit, il s’agit du compte ouvert du reçu)