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Le rapport Grand livre des comptes clients offre au cabinet la possibilité d’avoir un regard sur tous les éléments qui ont eu une incidence sur le solde DEBIT d’un client (factures, reçus, ajustements et ainsi de suite).
Pour afficher et imprimer le rapport Grand livre des comptes clients, choisissez Fichier > Imprimer des rapports. Dans l’écran Imprimer des rapports, cliquez sur Grand livre des comptes clients dans le volet Rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
Ce rapport comprend les renseignements suivants pour la plage de dates que vous définissez :
- Identifiant, Nom/Description : l’ID et les noms des éléments que vous avez sélectionnés pour le regroupement du rapport
- Date : la date de saisie comptes débiteurs
- Type : type de saisie comptes débiteurs (facture, frais de service, transfert électronique de fonds, espèces, carte de crédit, chèque, remboursement de carte de crédit, note de crédit, note de débit, provision insuffisante, radiation)
- Référence : numéro de chèque ou autres renseignements de référence saisis dans Saisie des reçus et des ajustements
- Sol d’ouv : solde au début de la journée du premier jour de la plage de dates
- Débit : montant des saisies comptes débiteurs de type facture, frais de service, note de débit et saisies comptes débiteurs de type provision insuffisante
- Crédit : montant des saisies comptes débiteurs de type reçu, note de crédit et radiation
- Solde : solde à compter de l’entrée affichée