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Le rapport Sommaire des comptes clients vous donne le statut de vos comptes clients. Le rapport combine le classement chronologique et le récapitulatif de créances.
Pour afficher et imprimer le rapport Sommaire des comptes clients, choisissez Fichier > Imprimer des rapports. Dans l’écran Imprimer des rapports, cliquez sur Sommaire des comptes clients dans le volet Rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
Ce rapport comprend les renseignements suivants pour la plage de dates que vous définissez :
- Identifiant, Nom/Description : l’ID et les noms des éléments que vous avez sélectionnés pour le regroupement du rapport
- Sol d’ouv : le solde des comptes débiteurs au premier jour de la plage de dates spécifiée du rapport
- Factures : le montant total facturé des factures avec une date couverte par la plage de dates du rapport
- Reçus : le montant total des reçus avec une date couverte par la plage de dates du rapport
- Frais de service : le total des frais de service évalués
- Ajustement : le total des ajustements
- Périodes de classement chronologique : le nombre de périodes qui se sont écoulées depuis que les montants sont dus
Remarque : Puisque tous les mois ne comptent pas 30 jours, les classements chronologiques des créances sont basés sur la période telle que définie par votre cabinet. Dans ce rapport, les classements chronologiques sont basés sur la date des postes de créances ouverts à la fin de la journée du dernier jour de la plage de dates du rapport.
- Sol de fin : solde final pour la plage de dates spécifiée dans le rapport. Solde final = solde d’ouverture + factures - reçus + frais de service + ajustements.
L’onglet Disposition pour ce rapport comprend deux cases à cocher pour aider à affiner la sortie du rapport.
- Cochez la case Exclure les clients affichant des soldes comportant des zéros pour limiter le rapport aux clients disposant des soldes à la fin de la période spécifiée.
- Cochez la case Inclure les détails des postes ouverts pour inclure les détails de factures pour les soldes des clients.