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Ce rapport est un journal des saisies des reçus et des ajustements saisies dans l’application pour une date de contrôle spécifique. Utilisez-le pour obtenir une version imprimée de la liste des saisies des reçus et des ajustements (par exemple, pour accompagner un bordereau de versement). Ce rapport affiche également les saisies des encaissements et des ajustements non approuvées et non publiées. Le rapport Journal des reçus et des ajustements est disponible à la fois à partir de l’écran Imprimer des rapports et de l’écran Saisie des reçus et des ajustements.
Pour afficher et imprimer le rapport Journal des reçus et des ajustements, vous pouvez choisir l’une des démarches suivantes :
- dans le menu Fichier, choisissez Imprimer des rapports. Sur l’écran Imprimer des rapports, cliquez sur Journal des reçus et des ajustements dans le volet Rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner; ou,
- choisissez Saisie des reçus et des ajustements dans le menu Actions. Sur l’écran Saisie des reçus et des ajustements, sélectionnez la date de contrôle pour laquelle vous souhaitez générer le rapport, puis cliquez sur le bouton Journal.
Remarque : Vous pouvez également cliquer sur la flèche du bouton Journal pour sélectionner tout rapport personnalisé basé sur le rapport Journal des reçus et des ajustements, puis définir les options pour le rapport sélectionné.
Les renseignements affichés sur ce rapport pour chaque reçu incluent la date, le client, le type de reçu, le compte bancaire, le numéro de référence, le montant reçu, le montant imputé, le montant ouvert, et un commentaire d’un membre interne.