Cette rubrique fournit des descriptions des champs sélectionnés dans le volet Champs de l’écran Formats personnalisés.
Formule personnalisée
Cette rubrique comprend toutes les formules personnalisées que vous avez créées et enregistrées dans n’importe quel rapport basé sur le même rapport standard.
Rapport
Les éléments présentés ici se trouvent dans l’onglet Sélection des options de rapport sur l’écran Imprimer des rapports.
Les éléments présentés ici se trouvent dans l’onglet Disposition des options de rapport sur l’écran Imprimer des rapports.
Client
Les champs suivants sont actuellement utilisés dans la section Historique sur 24 périodes de la Feuille de calcul de facturation : Ajusté, Recouvré, Facturé, Produit. Pour chaque champ, les options suivantes sont disponibles.
- Première période : utilisez ce champ dans la première colonne.
- Premier sous-total : il s’agit du sous-total des périodes 0 à 11.
- Période intérieure : utilisez ce champ pour les périodes 1 à 23. Vous devez modifier le numéro entre parenthèses pour entrer le numéro de période approprié pour la colonne que vous ajoutez.
- Dernier sous-total : il s’agit du sous-total des périodes 11 à 23.
- Tous les ajustements : total de toute l’activité de comptes débiteurs sous forme d’ajustements (NC, ND, RAD, SP, RCC) dans l’ordre de détail des rapports
- Tous les recouvrements : total de toute l’activité de comptes débiteurs sous forme de recouvrements (CO, CHQ, CC)
- Tous les crédits : total de toute l’activité de comptes débiteurs sous forme de crédits (CO, CHQ, CC, NC, RAD)
- Tous les débits : total de toute l’activité de comptes débiteurs sous forme de débits (SP, ND, RCC)
- Tous les reçus : total de toute l’activité de comptes débiteurs sous forme de reçus (CO, CHQ, CC)
- Espèces : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type CO
- Carte de crédit : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type CC
- Renvoi de carte de crédit : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type RCC
- Note de crédit : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type NC
- Note de débit : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type ND
- Facture : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type INV
- Sans provisions : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type SP
- Frais de service : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type FS
- Radiation : total de toute l’activité de comptes débiteurs de type RAD
Ces champs sont utilisés dans le Sommaire des créances, la Feuille de calcul de facturation et le Rapprochement des périodes.
- Solde final
- Première période
- Période intérieure : utilisez cette formule pour toutes les colonnes de classement chronologique sauf la première, la dernière et le solde final. Vous devrez remplacer le numéro entre parenthèses par le numéro approprié de la colonne dans laquelle vous le placez.
- Dernière période
Ces champs sont utilisés dans le rapport Sommaire des recouvrements.
- Nombre appliqué : il s’agit du nombre total d’applications sur les entrées de CO, CHQ et CC pour le client dans l’ordre de détail du rapport
- Montant de note de débit appliqué : il s’agit du montant appliqué aux ND
- Montant de la facture appliqué : il s’agit du montant appliqué aux factures
- Montant des frais de service appliqué : il s’agit du montant appliqué aux frais de service
- Nombre de jours de recouvrement : il s’agit du nombre de jours entre la date de la facture, de la ND ou des FS et la date de CHQ CO ou CC qui leur est appliquée
- Montant recouvré : montant total recouvré
- Montant non appliqué : montant total qui n’a pas été appliqué
Cette formule extrait le dernier montant de saisie comptes débiteurs (peu importe le type). Si vous souhaitez obtenir le dernier montant d’entrée de facture, modifiez la formule en remplaçant TOUT par INV ou REC pour reçu.
Cette formule extrait la dernière date de saisie comptes débiteurs (peu importe le type). Si vous souhaitez obtenir la dernière date d’entrée de facture, modifiez la formule en remplaçant TOUT par INV ou REC pour reçu.
Il s’agit du montant que le client a laissé en souffrance et qui entraînera un calcul de frais de service.
Renvoie les valeurs « vrai » ou « faux » : selon que le client est défini pour évaluer les frais de service ou non.
Tous les champs du personnel pour le membre du personnel spécifié en tant que Personnel du client.
Utilisé dans le Rapprochement des périodes et les rapports d’analyse des investissements de client.
- Ajusté : total des ajustements de facturation
- Crédit de dépense ajusté : dépréciation des dépenses
- Débit de dépense ajusté : réévaluation des dépenses
- Crédit temporel ajusté : dépréciation des heures
- Débit temporel ajusté : réévaluation des heures
- Dépenses facturées classées chronologiquement : entrées des dépenses datées d’avant l’ordre de détail du rapport, mais facturées dans l’ordre de détail
- Heures facturées classées chronologiquement : entrées des heures datées d’avant l’ordre de détail du rapport, mais facturées dans l’ordre de détail
- Facturé : montant total des TEC (std) facturé dans l’ordre de détail
- Dépenses facturées actuelles : entrées des dépenses datées dans l’ordre de détail et facturées dans l’ordre de détail
- Heures facturées actuelles : entrées des heures datées dans l’ordre de détail et facturées dans l’ordre de détail
- Remise
- Facturé standard : heures et dépenses facturées (std)
- Dépenses facturées standard : dépenses facturées (std)
- Heures facturées standard : heures facturées (std)
Production et facturation publiées
Les comptes « actifs » sont indépendants de l’état publié.
« Ouvert » = non appliqué
« Fermé » = appliqué
- Compte fermé actif - somme des montants appliqués, où la date appliquée est antérieure à la date « à ce jour » du rapport.
- Compte ouvert actif - montant - compte fermé actif, où la date d’entrée est antérieure à la date « à ce jour » du rapport.
- Montant normal = montant * signe normal
- Montant normal fermé publié = montant fermé publié * signe normal
- Montant normal ouvert publié = montant ouvert publié * signe normal
- Signe normal = 1,00 pour les postes débiteurs et -1,00 pour les postes créditeurs
- Montant ouvert publié = montant publié - compte fermé actif, où la date d’entrée est antérieure à la date « à ce jour » du rapport
Les comptes « actifs »sont indépendants de l’état publié.
« Ouvert » = non facturé
« Fermé » = facturé
- Compte fermé actif = bill_amount - ajustement, où la date de la facture appliquée est antérieure à la date ’à ce jour’ du rapport
- Compte ouvert actif = montant - live_closed_amount, où la date d’entrée est antérieure à la date ’à ce jour’ du rapport
- Compte fermé de la période = bill_amount publié - ajustement où la date de facture se situe dans la plage de dates du rapport
- Compte ouvert de la période = montant - compte fermé de la période, où la date de facture se situe dans la plage de dates du rapport
- Compte fermé publié = bill_amount publié - ajustement, où la date de la facture est antérieur a la date ’à ce jour’ du rapport
- Compte ouvert publié - montant publié - posted_closed_amount, où la date d’entrée est antérieure à la date ’à ce jour’ du rapport
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